11月17日外汇交易提醒:经济数据助推美元飙升,日元创56个月新低

周二(11月16日)美元指数上涨0.41%,报95.90,稍早触及95.97,为2020年7月以来最高。美国数据显示零售销售创3月份以来最大增幅,制造业产值回升。

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美国10月零售销售增长1.7%,预估为增长1.4%,这可能是由于疫情持续,美国民众急切地提前开始假日购物,以避免在一些商品短缺的情况下货架空空。
自上周数据显示,美国消费者物价指数(CPI)创1990年以来最大升幅以来,美元一直在上涨,这加剧了人们对美联储可能比预期更早加息的臆测。外盘期货直播间
道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示,如果你看看美国市场,就会发现有更多的臆测,至少体现在隐含的市场定价内,预计明年将不止一次加息,在上周美国CPI报告出炉后,大坝刚刚破口,美元和外汇市场肯定追随这一趋势。今天的零售销售报告更是火上浇油。
圣路易斯联储主席James Bullard表示,美联储应加快削减货币刺激措施,以应对美国通胀飙升的局面。
Brown Brothers Harriman & Co.外汇策略全球主管Win Thin指出,展望未来,鉴于美联储加息预期和世界其他地区的疲软,我们认为未来仍会上涨,美元指数至少达到97.802附近的6月高点,还有3%的空间,相当可行。
欧元兑美元一度下跌0.5%至1.1309,创下16个月新低,因期权相关和动能卖盘;下看心理支撑位1.1300,然后是1.1290斐波纳契回撤位。丹斯克银行分析师Lars Merklin表示,我们认为欧元兑美元的重新定价是对欧元和美元价值的基本面/宏观经济重新定价。如果全球叙事发生变化,头寸将是一个因素,否则,欧元兑美元可能会继续走低。
欧洲央行行长拉加德周一表示,目前收紧货币政策以遏制通胀可能会扼杀欧元区的复苏,这反驳了有关紧缩政策的呼声和市场押注。
BDSwiss Holding Ltd投资研究主管Marshall Gittler称,欧元下跌反映出欧元区经济相对于美国的表现令人失望,与欧元区相比,美国经济意外上行程度更大。他称,欧洲新冠病例再次激增,这导致一些国家考虑再次实施封锁,而美国的情况目前似乎已经稳定下来。因此,市场对欧元愈发紧张。

周一奥地利对未接种疫苗的人实施封锁措施,而德国议会周四将表决更严格的措施,以应对不断增加的病例。法国、荷兰和许多东欧国家也在面临感染激增。
外盘期货直播室三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman在一份客户报告中称,担心情势可能升级,并导致未来几个月大力地收紧限制措施,这正在打击对欧洲货币的情绪。
G-10货币中,唯有英镑兑美元上涨;英镑兑美元涨0.1%至1.3430;积极的英国就业数据提高了英国央行12月会议加息的理由。西班牙对外银行的Roberto Cobo Garcia表示,我们认为,如果全球市场情绪没有显著恶化,并且欧盟和英国之间的政治谈判不给市场带来重大冲击,那么这些数据以及英国央行行长昨天的干预应该在12月会议前有助于英镑。
美元兑日元一度涨0.63%至114.85,创2017年3月以来新高;美元兑瑞郎触及1个月高点0.9312。
澳元兑美元跌0.6%至0.7303;澳洲联储主席Philip Lowe为2024年之前加息的可能性打开大门,决策者承认上个季度消费价格加速上涨已经改变了通胀局面。纽元兑美元跌0.79%至0.6992。
周三前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:50 日本 10月未季调商品贸易帐(亿日元) -6228 -3200
07:50 日本 10月季调后商品贸易帐(亿日元) -6248.14 -6092
15:00 英国 10月CPI年率(%) 3.1 3.9
15:00 英国 10月核心CPI年率(%) 2.9 3.6
15:00 英国 10月未季调输入PPI年率(%) 11.4 12.1
15:00 英国 10月零售物价指数年率(%) 4.9 5.7
18:00 欧元区 10月CPI年率-未季调终值(%) 4.1
18:00 欧元区 10月核心CPI年率-未季调终值(%) 2.1 2.1
21:30 加拿大 10月CPI年率(%) 4.4 4.7
21:30 加拿大 10月未季调CPI月率(%) 0.2 0.7
21:30 美国 10月新屋开工年化月率(%) -1.6 1.5
21:30 美国 10月新屋开工年化总数(万户) 155.5 158
23:30 美国 截至11月12日当周EIA原油库存变动(万桶) 100.2 110
23:30 美国 截至11月12日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -261.3 -150
23:30 美国 截至11月12日当周EIA汽油库存变动(万桶) -155.5 -75

17:00 欧洲央行公布半年度金融稳定报告
22:10 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2021年美国国债市场会议上发表线上主旨讲话
凌晨00:00 美联储理事鲍曼发表讲话
凌晨00:20 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在2021年金融稳定性线上会议致开幕词
凌晨01:40 美联储理事沃勒发表讲话
凌晨05:05 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一场活动上谈论当前的经济形势及货币政策
机构观点汇总
美国银行:美联储抗击通胀将帮助美元汇率继续上涨
美国银行称,一个抗击通胀的美联储可能是美元的福音。策略师Athanasios Vamvakidis在周二的一份报告中写道,随着消费价格创下30年来最高涨幅,美联储可能需要承认其中很大一部分原因是经济过热。因为利率上升会吸引海外资金,美联储态度上的转变可能推动美元兑欧元和日元等主要货币对走高。然而,鉴于通胀率如此之高、市场已经定价明年加息两次,而不是点阵图上的半次,我们认为美联储承受不起等待这么长的加息时间。
道明证券利率策略主管:市场预计美联储2022年中期加息是错误
道明证券(美国)的利率策略全球负责人Priya Misra表示,债券市场误解了美联储,在通胀上升的背景下,收益率曲线的短端,甚至在2022年中期的部分,就体现出美联储加息可能性;市场所体现出的预期是,美联储在减码一结束之后就立刻加息,我们认为新冠疫情对通胀有巨大影响,这些影响将开始减弱。增长将放缓,通胀将达到顶峰。
道明证券预计美联储要等到2023年较晚时候才会加息。这一预期与近期美国国债市场的走势背道而驰,2年期和10年期国债收益率差上周收窄至97个基点,为8月以来最窄,交易员们纷纷将押注的美联储加息时间提前。
Misra说,对于我们来说,美联储必须扭转方向并开始大幅加息这种可能性并不明显,实际上,我们预测的第一次加息的时间比市场定价所显示的要晚得多,曲线更陡,前端更稳定。
Misra认为,随着就业需求回升,并打压提高工资的意愿,10月份高达6.2%、同时也是1990年以来最高水平的通胀率将下降。外盘期货直播喊单,劳动力市场存在很多隐性松弛。 服务经济将回暖,并创造对这些就业岗位的需求。美联储通过减码债券收购已经在遏制通胀方面“迈出了相当大的一步, 他们已经在应对高通胀风险。
加拿大丰业银行:特鲁多政府的刺激计划可能加剧通胀
加拿大丰业银行经济学家Rebekah Young在给客户的一篇报告中指出,加拿大总理特鲁多政府如果今年秋季进一步推出大规模的支出措施,将面临加剧加拿大通胀问题的风险。加政府应该避免在已经很热的通胀环境中,再加码刺激措施。政府不应该使央行的任务复杂化。新支出可能加剧我们目前在通胀方面看到的压力。因此,如果支出增加,可能会让加央行的工作变得更加困难。

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